中國銀行間市場交易商協會文件

 

中市協注〔2019〕MTN560號

 

 

接受注冊通知書

 

華為投資控股有限公司：

你公司《華為投資控股有限公司關于發行2019年度第二期中期票據的注冊報告》及相關材料收悉。依據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》（中國人民銀行令〔2008〕第1號）和中國銀行間市場交易商協會相關自律規則，2019年9月25日，交易商協會召開了2019年第71次注冊會議，決定接受你公司中期票據注冊。現就有關事項明確如下：

一、你公司中期票據注冊金額為100億元，注冊額度自本通知書落款之日起2年內有效，由中國建設銀行股份有限公司主承銷。

二、你公司在注冊有效期內可分期發行中期票據，接受注冊后如需備案發行的應事前先向交易商協會備案。發行完成后，應通過交易商協會認可的途徑披露發行結果。

三、你公司應按照《非金融企業債務融資工具集中簿記建檔業務操作規程》進行集中簿記建檔發行。

四、你公司應按照《中國銀行間市場交易商協會會員管理規則》等相關自律管理規定，接受協會自律管理，履行相關義務，享受相關權利。

五、你公司如在注冊有效期內變更主承銷商，應重新注冊。

六、你公司應按照《非金融企業債務融資工具注冊發行規則》、《非金融企業債務融資工具公開發行注冊工作規程》、《非金融企業債務融資工具信息披露規則》及有關規則指引規定，履行信息披露義務。

七、你公司應嚴格按照募集說明書披露的資金用途使用募集資金，如存續期內需要變更募集資金用途應提前披露。變更后的募集資金用途也應符合相關法律法規及政策要求。

八、你公司應嚴格按照國家有關產業政策規定，依法合規開展生產經營活動，確保有關業務規范健康發展。

九、你公司如發生可能對償債能力產生重大影響的事件，應嚴格按照投資人保護機制的要求，落實相關承諾，切實保護投資人的合法權益。

十、你公司應按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具主承銷商后續管理工作指引》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具突發事件應急管理工作指引》及有關規則指引規定，建立健全后續管理相關工作制度，并積極配合主承銷商后續管理工作的開展。

十一、你公司在中期票據發行、兌付過程中和中期票據存續期內如遇重大問題，應及時向交易商協會報告。

 

 

 

中國銀行間市場交易商協會

                                  2019年9月25日